瑞和分级:基金合同生效公告

    基金法典:161207 基金缩写:RUI与类别

     国投瑞银基金明智地使用使加入有限公司在附近的国投瑞银瑞和沪深300标志成绩等级论文投入基金基金和约见效公报

       国投瑞银瑞和沪深300标志成绩等级论文投入基金(略语”本基金”)经柴纳证监会证监处罚【2009】865号文处罚,于2009年9月17日起向全社会完毕募集。表示保留或保存时用2009年9月30日,资产筹措任务美满完毕。。

       1、普华永道会计事务所证明,存款净数(不含服务费)为人民币3元。,215,075,元,证实使加入(前妻或前夫使加入利钱)3,215,075,份,利钱转股847,份,总订阅均摊为3。,215,923,份。

       上述的总净缴存财富已于2009年10月14日辨别出划入本基金托管人柴纳工商银行使加入使加入有限公司开立的托管专户。

       2、着陆基金和约的商定,基金经过了这一掷还。、集会上的两种销方法。基金自由后,OTC订阅的总均摊被证实为300的均摊。;案发地点订阅的整个均摊按1∶1的比率证实为瑞和相当富有的均摊和瑞和远见均摊。着陆各基金均摊的计算,筹资过去某一特定历史时期的,筹集的资产和利钱,215,923,份,OTC订阅基金均摊被证实为257。,188,瑞士自有资本和300股;在1至1年间,该掷还订阅的基金均摊为1。,479,367,瑞锐342使加入1,479,367,342份瑞和远见均摊。

       3、无效订阅的总计达为19。,241户,OTC订阅的数字是4。,654户,订阅的数字是14。,587户。

       4、本基金明智地使用人国投瑞银基金明智地使用使加入有限公司运用固有资产经过法院订阅方法买通本基金10,000,000元,订阅费1,000元,证实为10,006,700瑞士自有资本和300股。本基金明智地使用人的基金雇员经过法院订阅方法买通懂得本基金瑞和300均摊总计达为576,份,它占基金总均摊的300。,基金占总均摊的鱼鳞为%。

       5、这次募集过去某一特定历史时期的所产生的与本基金关系的物宣布参加竞选费、律师费和会控诉等费由基金RAI收缩。,不给予基金资产。

       6、着陆《中华人民共和国论文投入基金法》、论文投入经纪明智地使用条例,基金先前筹集到容量基金的资格。,基金干才已执行基金立案进行。,并于2009年10月14日封面证实。,基金和约自该日起见效。。自基金和约见效日起,基金干才开端明智地使用基金。。

       7、基金和300的买通均摊、满足于基金见效后学期内开端。。瑞和远见均摊、瑞和相当富有的均摊将在《基金和约》见效后学期内开端在深圳论文市所上市市。自舒服度、瑞和远见均摊上市市后不超过6个月的时间内开端交易均摊联合替换事情。请留意相干公报。。

       本公报。

       国投瑞银基金明智地使用使加入有限公司

       2009年10月15日

    

(总编辑) CMS系统明智地使用员

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